Senior Treasury Manager (m/w/d)

Analyse, Machbarkeits- und Vorstudien

• Ist-Analyse der bestehenden Treasury-Prozesse, insbesondere der aktuellen Cash-Management-Prozesse wie IST-Cash Flow, Cash-Forecast, Tagesfinanzstatus und SAP-Darlehensverwaltung
• Identifikation von Schwachstellen und Optimierungspotenzialen in den bestehenden Abläufen

Aufwandsschätzungen

• Erstellung von Aufwandsschätzungen für die Implementierung und Anpassung der SAP-Lösungen
• Berücksichtigung aller relevanten Faktoren zur Definition realistischer Zeit- und Kostenrahmen

Cash Management und Liquidity Manager

• Implementierung von Regelwerken zur automatischen Klassifizierung und Zuordnung von Finanztransaktionen zu den entsprechenden Liquidity Items zur Erstellung des IST-Cash Flows
• Entwicklung automatisierter Prozesse zur Ableitung und Aktualisierung der Liquidity Items in Echtzeit
• Prüfung der korrekten Datenflüsse und -integrationen zwischen SAP-Modulen (FI, CO, MM) und Vorsystemen (RAITT, RE-FX, BRIM)
• Optimierung von Vorhersagen und Reporting für die Tagesfinanzdisposition und den kurzfristigen Cash-Forecast

SAP Loans Management

• Implementierung des SAP Loans Management zur effizienten Verwaltung von Darlehen und Kreditverträgen
• Überwachung von Rückzahlungen und Zinszahlungen

SAP Bank Analyzer, AFI, SDL sowie SAP FI

• Integration und Anpassung des SAP Bank Analyzers
• Einbindung der Application Financial Integration (AFI), des SAP SDL (Securities Data Layer) und des SAP FI (Financial Accounting)

SAP Treasury and Risk Management (TRM)

• Implementierung des SAP TRM zur Identifikation, Analyse und Steuerung finanzieller Risiken
• Anpassung der TRM-Funktionen an die spezifischen Anforderungen des Unternehmens

SAP Analytics Cloud (SAC)

• Beratung zur Nutzung der SAP Analytics Cloud (SAC) zur Erstellung von Berichten, Dashboards und Analysen für das Cash Management

Test und Testmanagement

• Durchführung von Tests zur Überprüfung der Funktionalität und Integrität der implementierten Lösungen

Schulung der Mitarbeiter

• Durchführung von Schulungen für Mitarbeitende im Umgang mit neuen Cash-Management-Prozessen und SAP S/4HANA sowie SAP SAC
• Erstellung von Schulungsunterlagen und Handbüchern zur Unterstützung der Anwender

Wartung und Support

• Beratung zu technischem Support und Wartung zur Sicherstellung der kontinuierlichen Funktionalität
• Überprüfung und Anpassung der Prozesse und Systeme an sich ändernde Anforderungen

Fachliche Expertise

• Tiefgehende Kenntnisse im Bereich Treasury, Cash Management und Finanzplanung in Konzernstrukturen
• Erfahrung in der Analyse, Konzeption und Optimierung komplexer Zahlungsströme, Forecasts und Darlehensverwaltung
• Vertraut mit regulatorischen Anforderungen und Best Practices im Treasury- und Finanzrisikomanagement

SAP-Systemkenntnisse

• Sehr gute Kenntnisse in folgenden SAP-Modulen und -Komponenten:
• SAP S/4HANA Finance (FI, CO, MM)
• SAP TRM (Treasury and Risk Management)
• SAP Loans Management
• SAP Bank Analyzer
• SAP AFI (Application Financial Integration)
• SAP SDL (Securities Data Layer)
• SAP Analytics Cloud (SAC)

IT- und Integrations-Know-how

• Erfahrung mit Schnittstellen und Integration von Vorsystemen (z. B. RAITT, RE-FX, BRIM)
• Technisches Verständnis zur Analyse und Sicherstellung konsistenter Datenflüsse und Systemintegrationen
• Know-how in Automatisierung von Cash-Management-Prozessen (z. B. Liquidity Item-Aktualisierungen)

Testing & Qualitätssicherung

• Erfahrung in Konzeption und Durchführung von Tests, inkl. UAT, Regressionstests, Systemtests
• Sicher im Einsatz von Testmanagement-Tools (z. B. HP ALM, JIRA, qTest)
• Fähigkeit zur Bewertung und Optimierung der Lösung auf Basis von Testergebnissen

Schulung & Change Enablement

• Erfahrung in der Durchführung von Anwenderschulungen und der Erstellung modularer Trainingsunterlagen
• Kommunikationsstärke bei der Einführung neuer Prozesse im Finanz- und Treasury-Bereich
• Know-how im Stakeholder Enablement im Kontext SAP S/4HANA & SAC

Persönliche Kompetenzen

• Analytisch stark mit strukturierter, lösungsorientierter Arbeitsweise
• Erfahrung in internationalen, cross-funktionalen Projektteams
• Ausgeprägte Eigenverantwortung und Qualitätsbewusstsein