Projektspezifikation
Projektexpertise
Beschreibung
Analyse, Machbarkeits- und Vorstudien
- Ist-Analyse der bestehenden Treasury-Prozesse, insbesondere der aktuellen Cash-Management-Prozesse wie IST-Cash Flow, Cash-Forecast, Tagesfinanzstatus und SAP-Darlehensverwaltung
- Identifikation von Schwachstellen und Optimierungspotenzialen in den bestehenden Abläufen
Aufwandsschätzungen
- Erstellung von Aufwandsschätzungen für die Implementierung und Anpassung der SAP-Lösungen
- Berücksichtigung aller relevanten Faktoren zur Definition realistischer Zeit- und Kostenrahmen
Cash Management und Liquidity Manager
- Implementierung von Regelwerken zur automatischen Klassifizierung und Zuordnung von Finanztransaktionen zu den entsprechenden Liquidity Items zur Erstellung des IST-Cash Flows
- Entwicklung automatisierter Prozesse zur Ableitung und Aktualisierung der Liquidity Items in Echtzeit
- Prüfung der korrekten Datenflüsse und -integrationen zwischen SAP-Modulen (FI, CO, MM) und Vorsystemen (RAITT, RE-FX, BRIM)
- Optimierung von Vorhersagen und Reporting für die Tagesfinanzdisposition und den kurzfristigen Cash-Forecast
SAP Loans Management
- Implementierung des SAP Loans Management zur effizienten Verwaltung von Darlehen und Kreditverträgen
- Überwachung von Rückzahlungen und Zinszahlungen
SAP Bank Analyzer, AFI, SDL sowie SAP FI
- Integration und Anpassung des SAP Bank Analyzers
- Einbindung der Application Financial Integration (AFI), des SAP SDL (Securities Data Layer) und des SAP FI (Financial Accounting)
SAP Treasury and Risk Management (TRM)
- Implementierung des SAP TRM zur Identifikation, Analyse und Steuerung finanzieller Risiken
- Anpassung der TRM-Funktionen an die spezifischen Anforderungen des Unternehmens
SAP Analytics Cloud (SAC)
- Beratung zur Nutzung der SAP Analytics Cloud (SAC) zur Erstellung von Berichten, Dashboards und Analysen für das Cash Management
Test und Testmanagement
- Durchführung von Tests zur Überprüfung der Funktionalität und Integrität der implementierten Lösungen
Schulung der Mitarbeiter
- Durchführung von Schulungen für Mitarbeitende im Umgang mit neuen Cash-Management-Prozessen und SAP S/4HANA sowie SAP SAC
- Erstellung von Schulungsunterlagen und Handbüchern zur Unterstützung der Anwender
Wartung und Support
- Beratung zu technischem Support und Wartung zur Sicherstellung der kontinuierlichen Funktionalität
- Überprüfung und Anpassung der Prozesse und Systeme an sich ändernde Anforderungen
Anforderungen
Fachliche Expertise
- Tiefgehende Kenntnisse im Bereich Treasury, Cash Management und Finanzplanung in Konzernstrukturen
- Erfahrung in der Analyse, Konzeption und Optimierung komplexer Zahlungsströme, Forecasts und Darlehensverwaltung
- Vertraut mit regulatorischen Anforderungen und Best Practices im Treasury- und Finanzrisikomanagement
SAP-Systemkenntnisse
- Sehr gute Kenntnisse in folgenden SAP-Modulen und -Komponenten:
- SAP S/4HANA Finance (FI, CO, MM)
- SAP TRM (Treasury and Risk Management)
- SAP Loans Management
- SAP Bank Analyzer
- SAP AFI (Application Financial Integration)
- SAP SDL (Securities Data Layer)
- SAP Analytics Cloud (SAC)
IT- und Integrations-Know-how
- Erfahrung mit Schnittstellen und Integration von Vorsystemen (z. B. RAITT, RE-FX, BRIM)
- Technisches Verständnis zur Analyse und Sicherstellung konsistenter Datenflüsse und Systemintegrationen
- Know-how in Automatisierung von Cash-Management-Prozessen (z. B. Liquidity Item-Aktualisierungen)
Testing & Qualitätssicherung
- Erfahrung in Konzeption und Durchführung von Tests, inkl. UAT, Regressionstests, Systemtests
- Sicher im Einsatz von Testmanagement-Tools (z. B. HP ALM, JIRA, qTest)
- Fähigkeit zur Bewertung und Optimierung der Lösung auf Basis von Testergebnissen
Schulung & Change Enablement
- Erfahrung in der Durchführung von Anwenderschulungen und der Erstellung modularer Trainingsunterlagen
- Kommunikationsstärke bei der Einführung neuer Prozesse im Finanz- und Treasury-Bereich
- Know-how im Stakeholder Enablement im Kontext SAP S/4HANA & SAC
Persönliche Kompetenzen
- Analytisch stark mit strukturierter, lösungsorientierter Arbeitsweise
- Erfahrung in internationalen, cross-funktionalen Projektteams
- Ausgeprägte Eigenverantwortung und Qualitätsbewusstsein
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