Projektspezifikation
Projektexpertise
Beschreibung
Das Projekt hat zum Zweck den CFO-Bereich zu transformieren Die Leistung umfasst die Beratung im Zusammenhang mit Zahlungsströmen und Cash Forecasting im Treasury-Umfeld (incl. technischer Anbindung verschiedener Vorsysteme wie RAITT, RE-FX oder Brim an S/4 HANA). Ziel ist es, eine umfassende Lösung für das Cash Management, die Liquiditätsplanung sowie die Integration und Anpassung der SAP-Systeme zu bieten.
Leistungsbeschreibung:
Analyse, Machbarkeits- und Vorstudien:
Ist-Analyse der bestehenden #Treasury-Prozesse, insbesondere der aktuellen #Cash Management-Prozesse wie #IST-Cash Flow, #Cash-Forecast, Tagesfinanzstatus und #SAP Darlehensverwaltung -Identifikation von Schwachstellen und #Optimierungspotenzialen in den bestehenden Abläufen ·
Aufwandsschätzungen: #Erstellung von Aufwandsschätzungen für die Implementierung und Anpassung der SAP-Lösungen. - Berücksichtigung aller relevanten Faktoren, um realistische Zeit- und Kostenrahmen zu definieren. ·
Cash Management und Liquidity Manager: #Implementierung von Regelwerken zur automatischen Klassifizierung und Zuordnung von Finanztransaktionen zu den entsprechenden #Liquidity Items zur Erstellung des #IST-Cash Flows #Entwicklung von #automatisierten Prozessen zur Ableitung und Aktualisierung der Liquidity Items in Echtzeit. Prüfung der korrekten #Datenflüsse und -integrationen zwischen den verschiedenen Modulen (z.B. #FI, #CO, #MM). und Vorsystemen (z.B. RAITT, #RE-FX,Brim). #Optimierung der Vorhersagen und #Reporting für die Tagesfinanzdisposition und den kurzfristigen Cash-Forecast ·
SAP Loans Management: Implementierung des #SAP Loans Management zur effizienten Verwaltung von Darlehen und Kreditverträgen, einschließlich der #Überwachung von Rückzahlungen und Zinszahlungen
SAP Bank Analyzer, AFI, SDL sowie SAP FI: #Integration und Anpassung des #SAP Bank Analyzers, der #Application Financial Integration (AFI), der #SAP SDL (Securities Data Layer) sowie des #SAP FI (Financial Accounting) Moduls ·
SAP Treasury and Risk Management (TRM): Implementierung des #SAP Treasury and Risk Management zur Identifikation, #Analyse und Steuerung finanzieller Risiken. - Anpassung der #TRM-Funktionen an die spezifischen Anforderungen des Unternehmens ·
ImpIementierung und Nutzung von SAP Analytics Cloud (SAC): #Beratung zu der Nutzung von #SAP Analytics Cloud (SAC) zur Erstellung von #Berichten, #Dashboards und Analysen für Cash Management ·
Test und Testmanagement: Durchführung von #Tests zur Überprüfung der Funktionalität und Integrität der implementierten Lösungen ·
Schulung der Mitarbeiter: Durchführung von Schulungen für die Mitarbeiter im Umgang mit den neuen #Cash Management-Prozessen und der Nutzung von #SAP S/4HANA sowie #SAP SAC. Erstellung von Schulungsunterlagen und Handbüchern zur Unterstützung der Anwender ·
Support und Wartung: Beratung zu technischem Support und Wartungsdienstleistungen für eine kontinuierlichen Funktionalität der implementierten Lösungen. - Überprüfung und Anpassung der Prozesse und Systeme an sich ändernde Anforderungen
Anforderungen
Tiefgehende Expertise im SAP Treasury-Umfeld (Cash Management, Liquidity Management, Loans Management)
Erfahrung mit SAP S/4HANA, SAP FI, SAP TRM, SAP Bank Analyzer, AFI, SDL
Kenntnisse in SAP Analytics Cloud (SAC)
Fundierte Erfahrung in der technischen Integration von SAP-Modulen und Vorsystemen
Fähigkeit zur Erstellung detaillierter Ist-Analysen und Machbarkeitsstudien
Kompetenz im Projekt- und Testmanagement (Planung, Durchführung, Qualitätssicherung)
Ausgeprägte Fähigkeit zur Mitarbeiterschulung und Erstellung von Schulungsmaterialien
Erfahrung in kontinuierlicher Prozessoptimierung und Support
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